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Der Kauf­um­satz in der 27. Woche des Jah­res 2024 und der 1. Woche des Monats Juli belief sich auf 0,79 Mio. Euro. Davon ent­fie­len 0,35 Mio. Euro auf Anlei­hen, 0,33 Mio. Euro auf Fonds und 0,11 Mio. auf Aktien.

Auf Posi­tion 1 in bei­den Top-​​Käufe-​​Rankings steht ein ETF, der „Amundi Index Solu­ti­ons – Amundi MSCI Europe Qua­lity Fac­tor UCITS ETF-​​C“. Der ETF bil­det syn­the­tisch (swap-​​basiert) bei lau­fen­den Kos­ten von 0,23 Pro­zent den MSCI-​​Europe-​​Quality-​​Factor-​​Index nach.

Zunächst kurz zu den soge­nann­ten „Fak­to­ren“. Die im Umfeld der aka­de­mi­schen Finanz­markt­for­schung vor­an­ge­trie­bene Faktor-​​Idee zielt dar­auf ab, lang­fris­tig mehr als die Durch­schnitts­ren­dite eines der übli­chen nach Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung gewich­te­ten Indi­zes zu erzie­len.

In der Berichts­wo­che ver­äu­ßer­ten die berück­sich­ti­gen Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen Wert­pa­piere im Umfang von 0,95 Mio. Euro. Die­ser Betrag ver­teilte sich auf Anlei­hen (0,51 Mio. Euro), Fonds (0,39 Mio.) und Aktien (0,05 Mio.).

Bei bei­den Top-​​Verkäufe-​​Rankings ganz oben steht – wie bei den Käu­fen – ein ETF, der die Ren­di­ten von Quality-​​Aktien nach­bil­det. Ein haupt­säch­li­cher Unter­schied ist: auf der Kauf­seite han­delt es sich um einen MSCI-​​Index mit euro­päi­schen Qua­li­täts­ak­tien ohne Anwen­dung von ESG-​​Kriterien. Hier han­delt es sich hin­ge­gen um einen MSCI-​​Index mit US-​​amerikanischen Qua­li­täts­ak­tien, die bestimm­ten ESG-​​Kriterien für Kohlendioxid-​​Emissionssparsamkeit genü­gen müs­sen.

In der 26. Berichts­wo­che vom 24. bis 28. Juni kauf­ten die von uns per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­ter Wert­pa­piere in Höhe von 0,77 Mio. Euro, wovon 0,36 Mio. Euro auf Anlei­hen, 0,30 Mio. auf Aktien und 0,12 Mio. auf Fonds ent­fie­len.

Wäh­rend im Juni beim Gesamt­um­satz Anlei­hen füh­rend waren (siehe Umsätze und Favo­ri­ten), waren beim Kauf­um­satz Aktien vorne (1,83 Mio. Euro), gefolgt von Anlei­hen (1,41 Mio.) und Fonds (0,12 Mio.)

Die first five der Top­käufe gemäß Volu­men bei Aktien waren im Monat Juni 1) Dana­her Corp.; 2) LVMH Moët Henn. L. Vuit­ton SE; 3) Her­mes Inter­na­tio­nal S.C.A.; 4) Schnei­der Elec­tric SE; 5) Sales­force Inc.

Die per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen ver­äu­ßer­ten in der Berichts­wo­che Wert­pa­piere mit einem Volu­men von 0,20 Mio. Euro. Diese Summe ver­teilte sich auf Anlei­hen (0,12 Mio.) und Aktien (0,08 Mio.).

Im Juni belief sich der Ver­kaufs­um­satz auf 3,43 Mio. Euro, wovon 2,30 Mio. auf Anlei­hen ent­fie­len, 0,92 Mio. auf Aktien und 0,21 Mio. auf Fonds. Wie in der Berichts­wo­che lagen im Hin­blick auf das Ver­kaufs­vo­lu­men also Anlei­hen vor Aktien.

Wie sah es in den bei­den ande­ren Mona­ten des Quar­tals aus?

In der Berichts­wo­che vom 17. bis 21. Juni inves­tier­ten die von uns per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­ter 1,11 Mio. Euro neu in Wert­pa­piere. Genau gerech­net sind es 1.111.676,06 Euro gewe­sen. Der Kauf­um­satz ver­teilte sich auf Aktien (0,42 Mio. Euro) und Anlei­hen (0,69 Mio.).

In der Vor­wo­che prä­sen­tier­ten wir an die­ser Stelle die Per­for­mance­ent­wick­lung der aus­ge­wo­ge­nen und der dyna­mi­schen Depots, die first­five regel­mä­ßig ver­misst. Daher ver­voll­stän­di­gen wir unsere Prä­sen­ta­tion, indem wir diese Woche auf die kon­ser­va­tive und die mode­rat dyna­mi­sche Risi­ko­klasse schauen. Denn vier Risi­ko­klas­sen unter­schei­det first­five.

Der Index der kon­ser­va­ti­ven Port­fo­lios bewegte sich von Ende Woche 23 bis Ende Woche 25 von 166,99 Punk­ten auf 167,99 Punkte, also um genau einen Pro­zent­punkt nach oben. Infol­ge­des­sen stei­gerte sich auch die Per­for­mance seit Jah­res­be­ginn von 4,34 auf 4,97 Pro­zent.

Das Ver­kaufs­vo­lu­men betrug in der Berichts­wo­che 2,50 Mio. Euro, die sich auf Aktien (0,52 Mio. Euro) und Anlei­hen (1,98 Mio. Euro) ver­teil­ten.

Den größ­ten Pos­ten machte ein Ver­kauf von Antei­len an einer Euro­fins Sci­en­ti­fic S.E.-Anleihe aus. Die in Luxem­burg sit­zende Akti­en­ge­sell­schaft Euro­fins Sci­en­ti­fic stellt sich sel­ber als Labor-​​Netzwerk vor, das sich über 1.000 Unter­neh­men mit ins­ge­samt 62.000 Mit­ar­bei­tern in 62 Län­dern erstreckt.

Bei „Der Aktio­när“ erschien am 24.6. ein Arti­kel von Michel Doepke, in dem es hieß: „Zur Stunde ver­liert die Aktie des Welt­markt­füh­rers in der Labo­rana­ly­tik über 20 Pro­zent an Wert. Nega­tive Unter­neh­mens­nach­rich­ten von Euro­fins sind nicht zu ver­zeich­nen. Aller­dings erhebt der Leer­ver­käu­fer Muddy Waters in einem Short-​​Report schwere Vor­würfe gegen­über der Gesell­schaft,