Neuigkeiten

Märkte und Favo­ri­ten

Han­dels­an­teil von Fonds­an­tei­len wie­der höher

Die per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen han­del­ten in der 27. Berichts­wo­che vom 1. bis 5. Juli Wert­pa­piere mit einem Volu­men von 1,74 Mio. Euro. Davon ent­fie­len 0,86 Mio. Euro auf Anlei­hen, 0,72 Mio. Euro auf Fonds und 0,16 Mio. Euro auf Aktien.

Ver­käufe über­wo­gen mit einem Volu­men von 0,95 Mio. Euro die Käufe, die auf 0,79 Mio. Euro kamen. Wäh­rend wir bei Anlei­hen und Fonds Ver­kaufs­über­hänge sahen, war im Akti­en­seg­ment der Umsatz der Käufe grö­ßer als der der Ver­käufe.

Erwäh­nens­wert ist, dass unser aktu­el­ler Depo­t­aus­schnitt einen ver­gleichs­weise hohen Fonds-​​Anteil auf­weist.

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Umsätze und Quo­ten

Über­durch­schnitt­li­che Umsatz­quote

In der 27. Woche vom 1. bis 5. Juli beweg­ten die per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen mit ihren Käu­fen und Ver­käu­fen 2,68 Pro­zent des zugrunde lie­gen­den Depot­vo­lu­mens. Die Han­dels­quote der Woche lag damit über dem lang­fris­ti­gen 2-​​Prozent-​​Durchschnitt und auch über dem Durch­schnitt im zwei­ten Quar­tal.

Die seit Jah­res­be­ginn kumu­lierte Quote lag am Ende der Berichts­wo­che mit 54,74 Pro­zent wei­ter­hin vor der wochenglei­chen Quote aus dem Vor­jahr, die 51,59 Pro­zent betrug. Die Assets under Manage­ment unse­res Wochen­aus­schnitts belie­fen sich auf 64,90 Mio. Euro. Der Wochen­um­satz betrug 1,74 Mio. Euro.

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Käufe

Top-​​Käufe

nach Umsatz­größe WKN
1.Am IS M Eur QF UEC A2H59G
2.3.875 US Tr Bds 43 A3LH1B
3.UCGR 32 –S FTVN A3KR1L
4.Oréal S.A., L 853888
5.Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. A14P63

Der Kauf­um­satz in der 27. Woche des Jah­res 2024 und der 1. Woche des Monats Juli belief sich auf 0,79 Mio. Euro. Davon ent­fie­len 0,35 Mio. Euro auf Anlei­hen, 0,33 Mio. Euro auf Fonds und 0,11 Mio. auf Aktien.

Auf Posi­tion 1 in bei­den Top-​​Käufe-​​Rankings steht ein ETF, der „Amundi Index Solu­ti­ons – Amundi MSCI Europe Qua­lity Fac­tor UCITS ETF-​​C“. Der ETF bil­det syn­the­tisch (swap-​​basiert) bei lau­fen­den Kos­ten von 0,23 Pro­zent den MSCI-​​Europe-​​Quality-​​Factor-​​Index nach.

Zunächst kurz zu den soge­nann­ten „Fak­to­ren“. Die im Umfeld der aka­de­mi­schen Finanz­markt­for­schung vor­an­ge­trie­bene Faktor-​​Idee zielt dar­auf ab, lang­fris­tig mehr als die Durch­schnitts­ren­dite eines der übli­chen nach Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung gewich­te­ten Indi­zes zu erzie­len.

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Ver­käufe

Top-​​Verkäufe

nach Umsatz­größe WKN
1.UBS(I)-Fac.MSCI USA Qu.U.E. ETFA14XMA
2.5,5% Pro­sus 15/​25 Regs A1Z4CU
3.1.875 US Tr Nts 24 A19NFZ
4.6,154% Norske Skog 21/​26 FLRA3KL8G
5. Robeco QI Glo­bal Dyn. Dura­tion IH EUR A0H0UU

In der Berichts­wo­che ver­äu­ßer­ten die berück­sich­ti­gen Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen Wert­pa­piere im Umfang von 0,95 Mio. Euro. Die­ser Betrag ver­teilte sich auf Anlei­hen (0,51 Mio. Euro), Fonds (0,39 Mio.) und Aktien (0,05 Mio.).

Bei bei­den Top-​​Verkäufe-​​Rankings ganz oben steht – wie bei den Käu­fen – ein ETF, der die Ren­di­ten von Quality-​​Aktien nach­bil­det. Ein haupt­säch­li­cher Unter­schied ist: auf der Kauf­seite han­delt es sich um einen MSCI-​​Index mit euro­päi­schen Qua­li­täts­ak­tien ohne Anwen­dung von ESG-​​Kriterien. Hier han­delt es sich hin­ge­gen um einen MSCI-​​Index mit US-​​amerikanischen Qua­li­täts­ak­tien, die bestimm­ten ESG-​​Kriterien für Kohlendioxid-​​Emissionssparsamkeit genü­gen müs­sen.

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Märkte und Favo­ri­ten

Zwei­tes Quar­tal: Ver­käufe über­wo­gen

In der 26. Berichts­wo­che vom 24. bis 28. Juni 2024 belief sich der Umsatz in unse­rem Depo­t­aus­schnitt auf 0,97 Mio. Euro. Davon ent­fie­len 0,77 Mio. auf Käufe und 0,20 Mio. auf Ver­käufe. Damit ergab sich ein Kauf­über­hang, wohin­ge­gen in der Vor­wo­che die Ver­käufe über­wo­gen.

Im Juni sum­mier­ten sich die Umsätze unse­rer Depo­t­aus­schnitte auf 6,79 Mio. Euro. Davon waren 3,36 Mio. Euro Käufe und 3,43 Mio. Ver­käufe. Also ein knap­per Ver­kaufs­über­hang. Im Mai stellt sich eben­falls ein Ver­kaufs­über­hang ein (Käufe: 5,46 Mio. /​ Ver­käufe 6,37 Mio.), und auch im April domi­nier­ten die Ver­käufe knapp (5,06 Mio. /​ 5,74 Mio.). Dar­aus folgt, dass im zwei­ten Quar­tal die Gesamt­ver­kaufs­summe höher war als die Gesamt­kauf­summe.

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Umsätze und Quo­ten

Zwei­tes Quar­tal: Umsatz­quo­ten­ten­denz

Die Umsatz­quote betrug in der 26. Woche 1,66 Pro­zent. Das ist unter dem lang­fris­ti­gen Durch­schnitt, der unge­fähr bei 2 Pro­zent liegt. Neh­men wir zum Ver­gleich die Umsatz­quo­ten pro Monat im abge­lau­fe­nen zwei­ten Quar­tal, dann ergibt sich fol­gen­des Bild einer fal­len­den Ten­denz: Die Umsatz­quote lag im April bei 3,87 Pro­zent, im Mai bei 1,77 Pro­zent und im Juni bei 1,32 Pro­zent. Die seit Jah­res­an­fang kumu­lierte Quote stand am Ende der Berichts­wo­che bei 52,06, im Vor­jahr waren es zu die­sem Zeit­punkt 51,00 Pro­zent.

Der Umsatz in der Berichts­wo­che vom 24. bis 28. Juni lag knapp unter einer Mil­lion bei 0,97 Mio. Euro. Im Juni betrug der Umsatz unse­rer Depo­t­aus­schnitte 6,79 Mio. Euro, im Mai waren es 11,73 Mio. und im April 10,70 Mio. Euro.

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Käufe

Top-​​Käufe

nach Umsatz­größe WKN
1.3.5 BNS 29 EMTN –S A3LXE0
2.Sales­force Inc. A0B87V
3.Total­En­er­gies SE 850727
4.S&P Glo­bal Inc. A2AHZ7 A383CB
5.4.25 Fra­port 32 Nts A383CB

In der 26. Berichts­wo­che vom 24. bis 28. Juni kauf­ten die von uns per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­ter Wert­pa­piere in Höhe von 0,77 Mio. Euro, wovon 0,36 Mio. Euro auf Anlei­hen, 0,30 Mio. auf Aktien und 0,12 Mio. auf Fonds ent­fie­len.

Wäh­rend im Juni beim Gesamt­um­satz Anlei­hen füh­rend waren (siehe Umsätze und Favo­ri­ten), waren beim Kauf­um­satz Aktien vorne (1,83 Mio. Euro), gefolgt von Anlei­hen (1,41 Mio.) und Fonds (0,12 Mio.)

Die first five der Top­käufe gemäß Volu­men bei Aktien waren im Monat Juni 1) Dana­her Corp.; 2) LVMH Moët Henn. L. Vuit­ton SE; 3) Her­mes Inter­na­tio­nal S.C.A.; 4) Schnei­der Elec­tric SE; 5) Sales­force Inc.

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Ver­käufe

Top-​​Verkäufe

nach Umsatz­größeWKN
1.1,625% Fra­port AG 20/​24A3E443
2. VINCI S.A.867475
3. Com­pa­gnie de Saint-​​Gobain S.A.872087
4. 1,125% Knorr Bremse MTN 18/​25 A2LQP5
5.4.125 GECC 35 EMTN A0GFB8

Die per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen ver­äu­ßer­ten in der Berichts­wo­che Wert­pa­piere mit einem Volu­men von 0,20 Mio. Euro. Diese Summe ver­teilte sich auf Anlei­hen (0,12 Mio.) und Aktien (0,08 Mio.).

Im Juni belief sich der Ver­kaufs­um­satz auf 3,43 Mio. Euro, wovon 2,30 Mio. auf Anlei­hen ent­fie­len, 0,92 Mio. auf Aktien und 0,21 Mio. auf Fonds. Wie in der Berichts­wo­che lagen im Hin­blick auf das Ver­kaufs­vo­lu­men also Anlei­hen vor Aktien.

Wie sah es in den bei­den ande­ren Mona­ten des Quar­tals aus?

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Märkte und Favo­ri­ten

Ver­kaufs­wo­che durch domi­nie­rende Anleihe

In der 25. Berichts­wo­che vom 17. bis 21. Juni 2024 setz­ten die von uns per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­ten mit ihren Käu­fen und Ver­käu­fen ins­ge­samt 3,61 Mio. Euro um. Davon waren 1,11 Mio. Euro Käufe und 2,50 Mio. Ver­käufe. Betrach­tet man das Schau­bild, dann sind in bei­den Kate­go­rien, in denen Umsätze anfie­len, die Ver­kaufs­vo­lu­mina höher als die Kauf­vo­lu­mina.

Wäh­rend aber der Ver­kaufs­über­hang bei Aktien mode­rat ist, ist er im Ren­ten­seg­ment doch sehr aus­ge­prägt. Das lässt sich in ers­ter Linie auf eine Ver­kaufs­trans­ak­tion von Stü­cken einer Anleihe zurück­füh­ren, die fast vier Fünf­tel des Ver­kaufs­um­sat­zes und über die Hälfte des Gesamt­um­sat­zes aus­machte.

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Umsätze und Quo­ten

Umsatz­quote wie­der höher

Höher als in der Vor­wo­che mit 0,70 Pro­zent war die Umsatz­quote in der Berichts­wo­che, aber sie war immer noch unter dem lang­fris­ti­gen Durch­schnitt um die 2 Pro­zent: 1,64 Pro­zent des für den News­let­ter erfass­ten Depot­vo­lu­mens setz­ten die berück­sich­ti­gen Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen um. Die kumu­lierte Quote über­schritt knapp die 50-​​Prozent-​​Schwelle (50,40%).

Sie liegt jetzt nur noch knapp vor dem Wert nach Woche 25 im Vor­jahr, der bei 49,06 Pro­zent lag. Die Assets under Manage­ment unse­res Depo­t­aus­schnitts belie­fen sich auf 221,05 Mio. Euro. Der Umsatz in der Berichts­wo­che betrug 3,61 Mio. Euro.

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