Verkäufe

Beim Ver­kaufs­um­satz lagen in der vor­ös­ter­li­chen Berichts­wo­che Fonds mit 1,43 Mio. Euro vorne, vor Anlei­hen (0,61 Mio. Euro), Deri­va­ten (0,55) und Aktien (0,30). Die drei Erst­plat­zier­ten im rela­ti­ven Ran­king (gemäß Depo­t­an­teil) der Top­ver­käufe wur­den von einer Ver­wal­tung mit sehr klei­nem Depot abge­ge­ben. Es han­delt sich dabei um aktiv ver­wal­tete Aktien-​​Fonds, die in Sub­stanz– und Divi­den­den­ti­tel inves­tie­ren. Beim erst­plat­zier­ten Fonds, der von Jan Ehr­hardt ver­wal­tet wird, lau­tet etwa der Anla­ge­grund­satz: „Der Anla­ge­schwer­punkt liegt auf divi­den­den– und sub­stanz­star­ken euro­päi­schen Aktien. Außer­eu­ro­päi­sche Aktien sowie fest– und varia­bel ver­zins­li­che Wert­pa­piere kön­nen beige­mischt wer­den. Bei der Akti­en­aus­wahl ver­folgt der Fonds­ma­na­ger den Value-​​Ansatz.“ Da es sich hier um die Anteils­klasse I (ins­be­son­dere für Insti­tu­tio­nelle) han­delt, liegt die Min­dest­an­lage bei 75.000 Euro, die lau­fen­den Kos­ten betra­gen laut KIID hier­bei 1,63%. Bei der ohne Min­dest­an­lage aus­kom­men­den Anteils­klasse P kom­men bei den Kos­ten die übli­chen Auf­schläge hinzu (5%) und neben den lau­fen­den Kos­ten von 1,88% ist bei einer Wert­ent­wick­lung von 6% per annum eine Per­for­mance Fee zu zah­len. Die dürfte in den letz­ten Jah­ren häu­fi­ger fäl­lig gewor­den sein, denn die Wert­ent­wick­lung über drei Jahre wird mit 71,05% ange­ge­ben, und im lau­fen­den Jahr sind es auch schon wie­der 5,56 Pro­zent.