Verkäufe

Das Ver­kaufs­vo­lu­men im Newsletter-​​Depotausschnitt in der Woche vom 02. bis 06. Okto­ber belief sich auf 0,73 Mio. Euro, wovon 0,56 Mio. Euro auf Anlei­hen und 0,17 Mio. auf Aktien ent­fie­len.

Der Ver­kauf mit dem höchs­ten Volu­men betraf Anteile an einem aktiv gema­nag­ten Fonds. Der Fonds hat einen lan­gen Namen, auch wenn man nur einen Teil der Kür­zel aus­schreibt: AXA IM Fixed Income Invest­ment Stra­te­gies – US Cor­po­rate Inter­me­diate Bonds A EUR Cap H.

Das Pro­dukt­in­for­ma­ti­ons­blatt klärt uns über den Fonds wei­ter auf: Der Fonds „wird aktiv ver­wal­tet, um Chan­cen auf dem US-​​Markt für Anlei­hen der Kate­go­rie Invest­ment Grade zu nut­zen. Dazu inves­tiert er haupt­säch­lich in Wert­pa­piere, die zum Uni­ver­sum des Bloom­berg Bar­clays US Cor­po­rate Inter­me­diate bench­mark index (die ‚Bench­mark‘) gehö­ren. Am 31. August 2023 waren nach Anga­ben von Morningstar fast 70 Pro­zent des Fonds­ver­mö­gens in Unter­neh­mens­an­lei­hen und über 30 Pro­zent in Deri­vate inves­tiert. Der größte Teil des Ren­ten­in­vest­ments steckte in Unter­neh­mens­an­lei­hen mit Rating BBB und A. Über 10 Jahre beträgt die annua­li­sierte Ren­dite des Fonds 0,50 Pro­zent, über 5 Jahre –1,1 Pro­zent, über 3 Jahre –6,39 Pro­zent und über 1 Jahr –2,28 Pro­zent. Eine Ver­mö­gens­ver­wal­tung ver­kaufte in der Berichts­wo­che Anteile an die­sem Fonds mit Ver­lust.