Top-​​Käufe

Das Kauf­vo­lu­men in der 22. Woche in Höhe von 0,57 Mio. Euro ver­teilte sich auf Fonds (0,50 Mio. Euro) und Aktien (0,07 Mio.). Bevor wir wei­ter auf die Käufe in der Berichts­wo­che ein­ge­hen, prä­sen­tie­ren wir kurz die Kaufvolumen-​​Daten für den Mai, der in der Berichts­wo­che zu Ende gegan­gen ist.

Im gesam­ten Monat Mai betrug der Kauf­um­satz 12,12 Mio. Euro. Davon ent­fie­len 5,49 Mio. auf Anlei­hen, 2,96 Mio. auf Aktien, 2,60 Mio. auf Fonds und 1,09 Mio. auf Deri­vate. Damit lagen Fest­ver­zins­li­che in der Gunst der Ver­wal­tun­gen deut­lich vor den ande­ren Kate­go­rien. Das ist aber vor allem das Ergeb­nis von Woche 21 bzw. der Vor­wo­che. Denn in die­ser belief sich das Volu­men der Käufe im Ren­ten­seg­ment – auf­grund von Inves­ti­tio­nen aus­schließ­lich in Unter­neh­mens­an­lei­hen – auf 4,49 Mio. Euro.

Die first five der abso­lu­ten Käufe-​​Liste des ver­gan­ge­nen Monats sind: 1) Novar­tis AG; 2) iShsIV-​​Edge MSCI Eu.Value Fac­tor; 3) 0,8% Caterp.F.Sv. 20/​25; 4) Xetra-​​Gold; 5) 1,125% Dig.Euro Fi. 19/​28. Also eine Aktie, ein Aktien-​​ETF, zwei Unter­neh­mens­an­lei­hen und ein Gold-​​ETC.

Die Inves­ti­ti­ons­sum­men für Novar­tis und den Value-​​ETF waren in Rela­tion zu den ande­ren Inves­ti­ti­ons­be­trä­gen pro Wert­pa­pier außer­ge­wöhn­lich hoch. Inso­fern tra­gen auch „Aus­rei­ßer“ zum Mai-​​Kaufvolumen im Aktien– und Fonds-​​Segment bei.

Keh­ren wir nun zum Han­del der von uns für den News­let­ter erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen in der 22. Berichts­wo­che vom 31.5. bis 4.6.2021 zurück. Ganz oben auf der Top-​​Käufe-​​Liste gemäß Volu­men steht ein ETF, der einen Index von Gold­pro­du­zen­ten nach­bil­det, den „S&P Com­mo­dity Pro­du­cers Gold Index“.

Der Index misst die Wert­ent­wick­lung von eini­gen der größ­ten bör­sen­ge­han­del­ten Unter­neh­men aus der gan­zen Welt mit Geschäfts­tä­tig­keit in der Gol­der­kun­dung und Pro­duk­tion von Gold und Gold­pro­duk­ten. … Damit diese Unter­neh­men für die Auf­nahme in den Index in Betracht gezo­gen wer­den, müs­sen ihre Aktien an einem ent­wi­ckel­ten Markt notiert sein und sie müs­sen Min­dest­an­for­de­run­gen an die Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung und Liqui­di­tät erfül­len. Unter­neh­men sind im Index nach der Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung auf Free-​​Float-​​Basis gewich­tet ent­hal­ten.“

Das bedeu­tet, dass nur Aktien berück­sich­tigt wer­den, die an Bör­sen frei han­del­bar sein. Die fünf größ­ten Kon­sti­tu­en­ten des Index sind: 1) New­mont; 2) Barrick Gold; 3) Franco-​​Nevada; 4) Whea­ton Pre­cious Metals; 5) New­crest Mining.

Nach Land dif­fe­ren­ziert hat Kanada mit 51,3 Pro­zent den größ­ten Anteil, gefolgt von Aus­tra­lien (14,9%) und den USA (13,7%). Der YTD-​​Return des Index steht nach Anga­ben von S&P aktu­ell bei 6,88 Pro­zent, über 1 Jahr sind es 18,46%. Jus­tETF gibt einen YTD-​​Return des ETFs in US-​​Dollar von 6,13 Pro­zent (Euro: 7,06%) und über ein Jahr von 19,67 Pro­zent (11,47%) an.

Ver­gleicht man damit den Gold­preis sel­ber, dann erge­ben sich für die­sen fol­gende Werte: YTD in US-​​Dollar: minus 0,25 Pro­zent (Euro: plus 0,52%); Per­for­mance über ein Jahr: plus 12,59 Pro­zent (plus 2,5%).

Der Fonds „Bank­haus Neel­meyer Ren­ten­stra­te­gie V“ wird aktiv ver­wal­tet. Er „inves­tiert aus­schließ­lich in Anlei­hen, die zum Kauf­zeit­punkt ein Investmentgrade-​​Rating aus­wei­sen kön­nen. Alle Inves­ti­tio­nen lau­ten auf Euro. Durch akti­ves Manage­ment strebt der Fonds eine posi­tive Wert­ent­wick­lung nach Infla­tion und Kos­ten an“ (Facts­heet).

Laut KIID betrug die Wert­ent­wick­lung 0,4 Pro­zent im Jahr 2018, 9,3 Pro­zent im Jahr 2019 und 2,4 Pro­zent im Jahr 2020. Aktu­ell wird kein Aus­ga­be­auf­schlag erho­ben, die lau­fen­den Kos­ten lie­gen bei 1,11 Pro­zent (Stand 21.05.2021).

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