Top-Käufe
Die Käufe in der 31. Berichtswoche in Höhe von 7,07 Mio. Euro verteilten sich wie folgt: Fonds 5,30 Mio. Euro, Anleihen 1,36 Mio. Euro, Aktien 0,40 Mio. Euro.
Im Monat Juli, der mit Woche 31 zu Ende ging, summierten sich die Käufe auf 21,91 Mio. Euro, davon entfielen auf Anleihen 11,39 Mio. Euro, auf Fonds 9,26 Mio. Euro, auf Aktien 1,24 Mio. Euro und auf Derivate 0,02 Mio. Euro.
Gemeinsam ist Woche und Monat, dass Aktien nur auf Rang 3 gemäß Umsatzvolumen stehen, generell wurde in den letzten Wochen überwiegend in Anleihen und Fonds investiert. Betrachtet man die Anleihenkäufe im Juli näher, dann fällt auf, dass eine Italienanleihe (0,65% B.T.P. 16 – 23 / A1859V) rund 63 Prozent des Renten-Investitionsvolumens auf sich zog (siehe auch Verkäufe). Sie führt die Liste der ersten Fünf der Juli-Käufe an.
Es folgten dann vier Fonds (2. Position: Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt C Cap / A2JM3F; 3. UniInstitution.Corp.Hybrid Bds I / A143YC; 4. iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF USD (Dist) / A0LEW8; 5. iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E EUR (Acc) / A1J783).
Unter den ersten Zehn der Juli-Tabelle gemäß Umsatzvolumen befinden sich nur Fonds und Anleihen. Bei den Festverzinslichen unter den first ten handelt es sich – abgesehen von der erstplatzierten Italienanleihe – um Unternehmensanleihen.
Die Reihenfolge der first five bei den Aktienkäufe gemäß Umsatzvolumen im Juli sah folgendermaßen aus: 1) S&P Global Inc.; 2) Veolia Environnement S.A.; 3) TeamViewer AG; 4) Church & Dwight Co. Inc.; 5) Nestlé S.A.
Wenden wir uns nun den Käufen in der Berichtswoche zu. Im relativen Ranking steht ein Kauf von „Veolia Environnement“-Aktien auf Position drei. Die Aktie dieses in Paris per Hauptsitz beheimateten, aber weltweit operierenden Unternehmens mit Schwerpunkt Entsorgungs-, Wasser-/Abwasser– und Energiedienstleistungen ist aktuell auch in unserer 1-Monats-Favoritenliste unter den first five. Am 29. Juni kaufte eine von uns erfasste Vermögensverwaltung Aktien des Konzerns, am 30. Juli (Donnerstag der Berichtswoche) veröffentlichte Veolia Environnement die Zahlen zum zweiten Quartal.
Finanzen-net fasst zusammen: „Das EPS lag bei –0,070 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,260 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 6,25 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Veolia Environnement 6,32 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte. Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,070 EUR sowie einen Umsatz von 6,30 Milliarden EUR prognostiziert.“
Der Aktienkurs, der am Donnerstagmorgen noch bei 20,4 Euro stand, gab im Laufe des Tages nach auf 19,6 Euro, die Woche beendete er bei 19,30, aktuell steht der Kurs bei 19,2 Euro, nachdem am Montag die 19-Euro-Schwelle kurzzeitig unterschritten worden war.
Der im absoluten Ranking zweitplatzierte Rentenfonds „UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I EUR“ investiert in Hybridanleihen insbesondere von Industrie– und Versorgungsunternehmen sowie deren Finanztöchtern. Regionaler Schwerpunkt ist Europa. Hybridanleihen von Finanzunternehmen dürfen höchstens 5% des Fondsportfolios ausmachen. Die Durchschnittsbonität dieser nachrangigen Anleihen liegt bei BBB-, das ist unterste Stufe von Investment Grade. Dementsprechend sind auch High-Yield-Papiere vertreten, die ein Rating von mindestens B-/B3 haben müssen und die höchstens 35 Prozent des Fondsvermögens ausmachen dürfen.
Das Fondsmanagement um Christian Nass und Marc Herres (beide seit 2019) setzt auf ein weiterhin wachsendes Anlageuniversum der Hybridanleihen und zielt auf die Vereinnahmung der Risikoaufschläge gegenüber erstrangig unbesicherten Anleihen. Die Wertentwicklung des Fonds pro Jahr im Zeitraum der vergangenen 3 Jahre beträgt nach Morningstar 2,83 Prozent. Der im Februar 2016 gestartete Fonds erhält von Morningstar 4 Sterne (überdurchschnittliche Note) für die risikoadjustierte Rendite über 3 Jahre und über die gesamte Zeit seiner Existenz. Beim Nachhaltigkeitsrating vergibt Morningstar 3 Globen für ein leicht über dem Durchschnitt liegendes Ergebnis.